Simon G. · Verificare capital de lucru · gratuit
Cât numerar este ținut în stoc și în creanțe și cât valorează o zi?
Introduceți câteva cifre din ultimele două bilanțuri anuale. Primiți zilele de stoc, zilele de încasare, cum s-au schimbat și cât valorează o zi, actualizate pe măsură ce scrieți.
Ce scrieți nu părăsește această pagină. Calculul se face în această filă de browser, iar pagina este construită astfel încât să nu poată trimite date nicăieri. Departamentul IT poate verifica acest lucru în sursa paginii.
1 Cifre din ultimele două bilanțuri anuale
Cifre întregi, în orice monedă. Cifra de afaceri, stocul și creanțele comerciale sunt necesare pentru ambii ani; costul mărfii vândute, datoriile comerciale și profitul net sunt opționale și fac rezultatul mai exact.
Anul anterior
Anul recent
Rezultate
Anul recent față de anul anterior, în zile
Ce s-ar întâmpla dacă ați ține stocul și ați încasa cu câteva zile mai devreme?
Aceasta este aritmetică pe cifrele anului recent, nu o prognoză: arată cât ar valora azi mai puține zile.
Ce spun cifrele
De la o cifră la un proces ținut sub control
Pagina aceasta răspunde la întrebare o singură dată, din două bilanțuri. Simon G. lucrează la aceeași întrebare în fiecare noapte, produs cu produs, pe serverul dumneavoastră, și păstrează evidența a ce s-a hotărât.
Pasul următor este să vedeți care produse țin acel numerar: Verificarea stocului.
Cum se citește
- Zile de stoc
- stoc ÷ (costul mărfii vândute, sau cifra de afaceri când nu este dat) × 365
- Zile de încasare
- creanțe comerciale ÷ cifra de afaceri × 365
- Zile de plată
- datorii comerciale ÷ (costul mărfii vândute, sau cifra de afaceri când nu este dat) × 365
- Ciclul de conversie a numerarului
- zile de stoc + zile de încasare − zile de plată
- O zi
- (costul mărfii vândute, sau cifra de afaceri) ÷ 365
Ce nu face
- Nu compară cu alte companii
- Soldurile de la sfârșitul anului ascund ce s-a mișcat în timpul anului
- Nu este un audit al cifrelor introduse
Ceva a ieșit greșit sau neclar?
Scrieți-ne ce s-a întâmplat și ne uităm. Descrieți problema în cuvinte și nu atașați datele dumneavoastră. contact@groma.ro
Întrebări
Unde ajung cifrele mele?
Nicăieri. Calculul se face în această filă de browser. Pagina are o politică de securitate care interzice orice conexiune spre exterior și nu încarcă niciun script de analiză sau al unor terți.
Ce fac dacă nu am costul mărfii vândute?
Zilele de stoc și de plată se calculează atunci la cifra de afaceri, iar pagina arată acest lucru lângă cifră. Zilele vor ieși ceva mai mari decât dacă s-ar fi folosit costul mărfii vândute, pentru că cifra de afaceri include și marja.
De ce zilele de încasare se calculează mereu la cifra de afaceri?
Creanțele comerciale provin din vânzări, așa că cifra de afaceri este cifra față de care se măsoară, indiferent dacă se cunoaște sau nu costul mărfii vândute.
Controlul „ce s-ar întâmpla dacă” prezice ceva?
Nu. Este aritmetică pe cifrele anului recent: cât ar valora azi mai puține zile de stoc sau o încasare mai rapidă, la cifra de afaceri și costurile de azi. Nu este un plan și nu este o prognoză.
Cât costă?
Această verificare este gratuită. Simon G., platforma care face acest lucru în fiecare noapte, produs cu produs, cu aprobări și cu evidența deciziilor, este un produs cu plată, instalat pe infrastructura dumneavoastră.